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让电费资金流“动”起来
2019-01-04 来源:个人自创 作者: 吴文 【 】 浏览:296次 评论:0
                    

吴 文

    报载:国家电网有限公司深化电费资金管理体系建设,加快建立适应政府监管、企业管控的多维精益管理体系,推进业财数据标准统一、管理规范、流程贯通,创新开展了电费“一省一行一户”、“省级集中支付”、“资金收支日排程”等三项改革,让每一分钱都能发挥最大价值,让电费资金流“动”起来,成为推动企业管理转型的内生动力。读来笔者生出许多感慨来。
    我们知道,过去,电费资金经由各种不同的交费渠道,汇入所在的各种银行账户中,上百个账户再经过层层对账、审核、复核,有的当天下午汇总到省级账户,有的一个月归集一次,“路径长”是之前资金归集的主要特点;在各银行间、管理层级间、部门间的关系很难捋顺、适应,协同应对管理变革难度很大;该公司通过应用原始凭证电子化等技术,实现1识别、验真、认证,有效杜绝了假票入企和重复报销问题;一些支付业务未能全程在线流转,加之业务管理层级的下沉,使得二、三及以下公司的资金管理,也存在人力干预风险。
    现在,国网吉林电力通过系统功能整合,对接7个省级电费收入账户,打通与“统一交费服务平台”“工银e融达”以及15家合作银行和机构的31个到账通知接口,实现银行收费系统、国网电商平台、财务管控系统、营销SG186系统等多个系统互联互通;在38项收支业务流程中设定929项内控要点,其中580项嵌入系统,设置稽核校验规则及流程在线控制,系统固化审批节点,实现支付业务全程在线流转;加强财务集约化管理,实现收支以“日”为维度,形成统一的资金集中和结算平台。各地市公司的沉淀资金最终集中到统一的“资金池”里,实现了电费归集路径最优、资金管理风险最小的目标。
    静止的资金无法产生流动的价值。由此,国网吉林电力通过省级账户串起了省、市、县的电费资金,将二、三级账户资金通过一级账户实现统一归集,统一流动,不仅可掌握各地市公司资金收付、流动情况,而且达到了“安全、集约、精益、高效”的目标,减少利息支出,释放资金集约管控效能,获得了“真金白银”的经济效益。
224000 江苏省盐城市解放南路189号盐城供电公司综合服务中心 通联:(0)15061614949
(如若刊用,不胜感谢!并敬请勿寄稿酬,转赠希望工程,尽一份供电员工的微薄心意!)
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Tags:电费   资金   流“动” 责任编辑:15061614949
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